Торгівля золотом XAUUSD: сесії, ризик і ICT-підхід
Що таке XAUUSD, що рухає ціну золота, коли торгувати за київським часом, як рахувати лот і як застосовувати ICT до золота.
Торгівля золотом на форексі — це угоди на XAUUSD, ціну однієї унції золота в доларах США. Золото рухається ширше за більшість валютних пар і гостро реагує на долар, ставку ФРС і дані США, тож потребує іншого розміру позиції й чіткого розкладу сесій. Нижче — що таке XAUUSD, що рухає ціну, коли торгувати за київським часом, як рахувати лот і як застосовувати до золота концепції ICT. Свої угоди на золоті зручно розбирати в торговому журналі LSG Club.
XAUUSD — це ціна унції золота в доларах
XAUUSD — це котирування золота до долара США: XAU — міжнародний код золота, USD — долар. Ціна показує, скільки доларів коштує одна тройська унція, тобто близько 31,1 грама. Коли XAUUSD росте, золото дорожчає відносно долара, коли падає — дешевшає.
У форекс-брокерів золото торгується як CFD чи спот-контракт поруч із валютними парами, тому його часто називають «золото форекс». Технічно це не валюта, але логіка угоди та сама: купуєте, якщо чекаєте зростання, продаєте — якщо падіння.
Розмір контракту і вартість руху
У більшості брокерів стандартний лот XAUUSD — 100 унцій. Тоді зміна ціни на $1 дає $100 прибутку чи збитку на лот, а на 0,01 лота — $1. Деякі брокери мають інший розмір контракту, тому перед першою угодою відкрийте специфікацію інструмента у своєму терміналі. Стоп на золоті зручніше рахувати в доларах ціни, а не в пунктах: різні брокери називають пунктом то 0,01, то 0,1.
Що рухає ціну золота
- Долар США — золото котирується в доларах, тому слабший долар часто підтримує XAUUSD, а сильніший тисне на нього. Зв’язок не жорсткий і час від часу ламається.
- Реальна дохідність — золото не приносить відсотків, тож коли дохідність облігацій США з поправкою на інфляцію зростає, тримати його стає відносно дорожче, і ціна часто слабшає.
- ФРС — рішення про ставку й пресконференція впливають і на долар, і на дохідність. Заява виходить о 14:00 за Нью-Йорком, у звичайний тиждень це близько 21:00 за Києвом.
- Геополітика — війни, санкції й фінансові кризи підвищують попит на золото як на захисний актив.
- Дані США — інфляція (CPI), ринок праці (NFP), роздрібні продажі виходять здебільшого о 08:30 за Нью-Йорком, тобто близько 15:30 за Києвом.
Для внутрішньоденного трейдера головне з цього списку — календар. Знайте заздалегідь, коли виходять дані й рішення ФРС, і вирішуйте до сесії, чи торгуєте в цей час. Фундаментальні чинники задають тло, але точки входу не дають.
Як торгувати золотом за сесіями: час за Києвом
ICT визначає Kill Zone за нью-йоркським часом. Поки Україна переводить годинник разом із Європою, Київ здебільшого на сім годин попереду Нью-Йорка. Кілька тижнів у березні та між кінцем жовтня й початком листопада, коли США і Європа вже або ще не змінили час, різниця скорочується до шести годин, тож у ці тижні всі години нижче зсуваються на годину раніше.
- Азійська Kill Zone — 20:00–00:00 за Нью-Йорком, приблизно 03:00–07:00 за Києвом. Золото здебільшого будує діапазон, але може рухатися на новинах з Китаю чи Японії.
- Лондонська Kill Zone — 02:00–05:00 за Нью-Йорком, приблизно 09:00–12:00 за Києвом. Тут часто відбувається перше зняття азійського максимуму чи мінімуму.
- Нью-Йоркська Kill Zone — 07:00–10:00 за Нью-Йорком, приблизно 14:00–17:00 за Києвом. Усередині — дані о 08:30 і відкриття фондового ринку США о 09:30, близько 16:30 за Києвом.
- Друга половина дня — після закриття Лондона активність зазвичай спадає, крім днів рішень ФРС.
Час сесій на будь-яку дату у вашому поясі показує інструмент торгові сесії форекс. Правила для кожного вікна розібрано в статті про Kill Zone у трейдингу. Більшості трейдерів на золоті вистачає однієї зони — лондонської або нью-йоркської.
Волатильність і розмір позиції
Золото коштує тисячі доларів за унцію, тож рух, який у відсотках здається невеликим, у доларах ціни великий. Стоп, розумний для EURUSD, на XAUUSD часто спрацює від звичайного шуму. Тому спершу визначають стоп за структурою графіка, а розмір позиції рахують від нього, а не навпаки.
Приклад арифметики: рахунок $10 000, ризик 1 % — це $100. Брокер торгує XAUUSD по 100 унцій на лот, тож $1 руху коштує $100 на лот. Стоп за екстремумом зняття разом із запасом на спред — $8 від входу. Один лот на цій відстані втратив би $800, отже розмір — $100 ÷ $800 = 0,125 лота, округлюємо вниз до 0,12. Це ілюстрація розрахунку, а не прогноз.
Порахувати лот для золота з урахуванням розміру контракту вашого брокера можна в калькуляторі лота. Волатильність краще міряти середнім істинним діапазоном (ATR) або у відсотках, а не фіксованими сумами зі старих статей: рівень ціни змінюється, а з ним і розмір звичайного руху.
ICT-підхід до торгівлі золотом
Концепції ICT на золоті працюють так само, як на валютах: ліквідність, злам структури, імбаланс, premium і discount. Різниться лише простір, який потрібен сетапу.
Напрямок дня
Напрямок визначайте на D1 і H4: яку ліквідність ринок ще не забрав — максимум попереднього дня, тижневий мінімум, рівні максимуми. Долар корисний як підтвердження: якщо ви шукаєте покупки золота, а долар водночас стрімко росте, будьте обережнішими. Але сигналом входу долар не є.
Зняття ліквідності на межах сесій
Золото охоче знімає максимум чи мінімум Азії в лондонську Kill Zone, а максимум чи мінімум Лондона — у нью-йоркську. Сплеск на даних о 08:30 часто проколює максимум попереднього дня або інший очевидний рівень і розвертається. Вхід — не на сплеску, а після зламу структури у зворотний бік. Механіку розібрано в статті про зняття ліквідності в трейдингу.
Вхід від FVG
Імпульс після зняття на золоті зазвичай залишає помітний FVG на M5 чи M15. Ордер ставлять на межі розриву або на його середині, стоп — за екстремумом зняття з запасом на спред. Широкі свічки золота роблять і FVG ширшими, тому заздалегідь вирішіть, де саме в розриві стоїть ордер, і не змінюйте це правило від угоди до угоди.
Дні, коли краще не поспішати
Дні рішень ФРС, звітів NFP і CPI на золоті часто дають найбільший рух тижня, але й найбільше хаосу: перший сплеск нерідко знімає ліквідність з обох боків. Багато трейдерів у такі дні або не торгують, або чекають закриття новинної свічки й нового зламу структури. Яке з цих правил ваше, вирішіть заздалегідь і запишіть у торговий план.
Приклад угоди на золоті
Це умовний приклад без прив’язки до поточних цін, а не запис реальної угоди. Напрямок на H4 — угору, ціль — максимум попереднього дня. У лондонську Kill Zone золото опускається на $4 нижче мінімуму Азії, збирає стопи покупців і за кілька п’ятихвилинних свічок повертається в азійський діапазон. Імпульсна свічка закривається вище останнього локального максимуму — це злам структури, після якого лишається FVG.
Трейдер ставить лімітний ордер на середині FVG, за $6 над мінімумом зняття. Стоп — ще на $2 нижче цього мінімуму, тобто $8 від входу, як у розрахунку вище, тож при ризику $100 розмір позиції — 0,12 лота. Перша ціль — максимум Азії, друга — максимум попереднього дня. Якщо до 08:30 за Нью-Йорком ціль не досягнуто, трейдер діє за планом, ухваленим ще до сесії: фіксує частину позиції або переносить стоп у беззбиток.
Ризики та помилки в торгівлі золотом
- Рахувати лот як на EURUSD — той самий обсяг на золоті несе зовсім інший ризик.
- Тримати позицію через 08:30 без плану — до сесії вирішіть, чи закриваєте, зменшуєте чи тримаєте угоду.
- Переносити вузький стоп зі спокійної сесії в активну — стоп має відповідати типовому діапазону сесії.
- Входити на першому пробої азійського діапазону — часто саме він і є хибним рухом.
- Торгувати новини ринковими ордерами — спред розширюється, а стопи можуть спрацювати з прослизанням.
- Сприймати долар як сигнал — зв’язок із ним корисний для контексту, але часто ламається.
Торгівля золотом пов’язана з високим ризиком: швидкі рухи й кредитне плече можуть знищити рахунок швидше, ніж на спокійних валютних парах. Почніть з демо-рахунку або мінімального лота. Якщо ви проходите челендж проп-компанії, перевірте правила своєї компанії щодо торгівлі на новинах і денної просадки.
Угоди на золоті варто вести в журналі окремо від валютних: сесія, знята ліквідність, ширина стопу в доларах і результат у R. Через кілька тижнів видно, яка Kill Zone вам підходить і чи не з’їдають новини ваш результат.
Часті запитання
Що таке XAUUSD простими словами?
Це ціна однієї тройської унції золота в доларах США. Купуючи XAUUSD, ви заробляєте на зростанні золота відносно долара, продаючи — на падінні.
Скільки коштує рух на $1 у XAUUSD?
У більшості брокерів стандартний лот — 100 унцій, тому $1 руху дорівнює $100 на лот або $1 на 0,01 лота. Перевірте специфікацію свого брокера: розмір контракту буває іншим.
Коли найкраще торгувати золотом за київським часом?
Здебільшого в лондонську Kill Zone, приблизно з 09:00 до 12:00 за Києвом, і в нью-йоркську, приблизно з 14:00 до 17:00. Кілька тижнів навесні й восени різниця з Нью-Йорком змінюється, тому звіряйтеся з нью-йоркським часом.
Чи підходить золото новачкові?
За логікою золото не складніше за валюти, але помилки на ньому дорожчі. Новачкові варто почати з демо або мінімального лота, рахувати позицію від стопу й торгувати одну сесію.
Яке кредитне плече потрібне для золота?
Плече визначає лише, скільки маржі блокує позиція, а не скільки ви ризикуєте. Ризик задає розмір лота, порахований від стопу. Велике плече без такого розрахунку на золоті особливо небезпечне.
Чи завжди золото росте, коли падає долар?
Ні. Часто вони рухаються в протилежні боки, але бувають періоди, коли золото й долар ростуть разом, наприклад під час гострої кризи. Тому долар — підтвердження, а не сигнал.